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2020 01-06

国证芯片指数的权重集中在大市值

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  新年新始,一条从2019年延伸过来的投资主线依然吸引着投资者的眼球,那就是国产芯片。业内人士认为,目前全球半导体产业正加速向中国转移,呈现出更快的发展趋势,并将在今后相当长的时期内撬动万亿元级别的下游产业链。因此,芯片类上市公司不仅是上一年科创股大涨的基石,也将成为新的一年中科技股投资领域的“宠儿”。

  方向已经明确,但面对多种投资路径,怎样才能更好地分享芯片产业发展的红利?对此,华夏芯片ETF拟任基金经理赵宗庭表示,行业ETF可以为投资者提供更加便捷高效的投资工具,而芯片ETF选取行业排名前25的标的,相当于整个板块的“精选合辑”,更有助于投资者投资或进行多样化资产配置。

  芯片产业为何在近两年迎来全面爆发?赵宗庭认为,主要有四大原因支撑芯片产业发展。首先,半导体行业正迎来历史上第三次产业转移浪潮。第一次和第二次的产业大转移为日、韩等国家的经济带来了繁荣发展,也孕育出三星等全球领先的科技公司。目前全球半导体产业正加速向中国转移。其次,半导体行业具有重要的战略意义,受到国家政策的支持。第三,目前国内芯片产业相关技术已实现突破,部分细分领域发展进程加快,行业龙头格局逐步形成。第四,以5G和AI为代表的超级科技发展周期将促使芯片需求量持续增长,并带来中长期投资机会。

  “特别是芯片、5G和AI这几大题材有望在2020年相互叠加,带来更大的想象空间。”赵宗庭说,2019年是中国5G商用元年,产业链投资加速,5G的发展会催生物联网、车联网、AR/VR等众多行业发展,对芯片的需求将呈现持续增长趋势。在AI应用方面,全球人工智能进入第三次爆发期,云端、边缘芯片均具备较大增长潜力,预计未来5年市场增速将接近50%。

  随着芯片板块投资价值的持续提升,聚焦该领域的产品层出不穷,行业ETF作为最精准的投资工具受到投资者的广泛青睐。跟踪不同半导体指数的行业ETF有什么区别?该如何选?

  据赵宗庭介绍,目前市场上聚焦半导体芯片的指数主要是中华交易服务半导体行业指数、中证全指半导体产品与设备指数以及华夏芯片ETF所跟踪的国证半导体芯片指数。前两只指数目前的成分股分别为50只和32只,而国证半导体芯片指数成分股仅25只,可谓少而精。在权重分布上,国证芯片指数的权重集中在大市值,流通市值在200亿元的公司权重占比超过70%;而中华半导体指数和中证全指半导体指数由于小市值成分股数量较多,小市值的权重也相应较大。

  回测历史数据显示,假使从2013年12月31日到2019年12月24日,本金1000元,投资到国证半导体芯片指数的最新市值为2672.88元,投资到中华交易服务半导体行业指数的最新市值为2348.09元,投资到中证全指半导体产品与设备指数的最新市值为2482.97元。国证半导体芯片指数整体收益相对领先。

  赵宗庭表示,芯片ETF是在半导体芯片行业选股投资的一个降维投资工具,有分散风险的优势。对于配置型投资者来说,把芯片ETF放入自己的基金组合里,可采用“核心-卫星”的策略。比如将沪深300ETF作为核心资产,以期不落后于大盘表现,将灵活的行业ETF作为“卫星”来增强收益,以实现进可攻退可守的投资目标。返回搜狐,查看更多

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